Verbeel Jou Jy Is Warren Buffett

Verbeel jou jy is Warren Buffett: A aged Belegging Aansoek Die Verbeel jou jy is Warren Buffett benadering tot aged Belegging is nie 'n aparte opsie handel strategie. Eerder is dit 'n spesifieke toepassing van 'n aantal opsie-strategieë en beginsels uitgespel in The Essential aged Belegging Guide. Disclaimer: Voordat ek verder gaan, ek wil dit duidelik stel dat ek nie 'n makelaar of 'n belegging adviseur en die enigste lisensie ek besit is die een wat wetlik magtig my om 'n motorvoertuig te bedryf. Wat volg is nie 'n aanbeveling met betrekking tot 'n spesifieke sekuriteit, maar is ingesluit ter illustrasie en onderwys doeleindes. Warren Buffett se agtergrond en Belegging Styl Buffett is, heel eenvoudig, die mees bekende (en mees suksesvolle) waarde belegger van alle tye. Hy en sakevennoot Charlie Munger gegroei n nou ontbinde tekstiel operateur (Berkshire Hathaway) in 'n enorme kontantgenererende konglomeraat. Buffett was nog altyd gefokus op 'n sterk kontantvloei bedrywighede. Van die oorspronklike tekstiel, Buffett uitgebrei na die hoë kontantvloei versekeringsbedryf. Belê die float (versekeringspremie betalings ontvang, maar nog nie uitbetaal in eise) om meesterlike, samestelling effek, Berkshire Hathaway is nou 'n kontant-vervaardiging seekoei. Daar is twee tipes van Berkshire Hathaway maatskappye - diegene Buffett gekoop het in hul geheel (soos volfiliale GEICO, sien kerse, en bederf Chef) en in die openbaar verhandel maatskappye waarin Buffett groot aandelebelange (soos Coca-Cola het geneem, American Express, en Procter and Gamble). Die Verbeel jou jy is Warren Buffett benadering. uit nood, fokus net op die tweede kategorie van maatskappye. Ongelukkig, die verkryging van volfiliale deur die strategiese gebruik van opsies is, in hierdie tyd, buite die bestek van hierdie webwerf. Ag was dit nie so nie. grootte sake Die webwerf Motley Fool het korrek en gereeld (gewoonlik in samewerking met verkoopspraatjies vir een van hul raadgewende nuusbriewe) het opgemerk dat die individuele belegger het 'n voordeel bo Warren Buffett - die vermoë om te belê in kleiner maatskappye. As gevolg van Berkshire Hathaway se enorme balansstaat en kontantreserwes (gereeld in die tiene van miljarde dollars), dit is net nie prakties vir Warren Buffett om te belê in iets, maar grootskaalse geleenthede. Maak nie saak hoe groot die opbrengs op 'n klein pet belegging is, is hulle net nie van plan om die grootste deel van 'n wesenlike impak op die Berkshire Hathaway bottom line het. So as jy kies om aan te neem Die Verbeel jou jy ?? re Warren Buffett benadering. daarvan bewus wees dat die letterlike toepassing beteken jy gaan jouself te beperk tot oorwegend belê in grootkapitalisasie-aandele. Natuurlik, as 'n self-respek en selfgerigte belegger, jy is altyd vry om die voorraad keuringsproses verander na ander maatskappye in ander markkapitalisasie kategorieë sluit in (maw as jy omgee om te spekuleer oor wat spesifieke, kleiner maatskappye Buffett kan oorweeg indien hy het minder geld om te belê - maar wees bewus daarvan dat die opsies op baie kleinkapitalisasie-maatskappye te dun verhandel om effektiewe aged Belegging kandidate wees). Stock en Opsie So waar kan jy 'n lys van die aandele wat Berkshire Hathaway besit te vind? grootste hoewes Berkshire se (diegene met 'n minimum van $ 600 miljoen markkapitalisasie) word gespecificeerd in die artikel Aandeelhouer Brief van die jaarverslag van die maatskappy se. Maar die beste bron Ek het teëkom, by verre, is van CNBC. Hulle handhaaf 'n lewendige tafel van alle Berkshire Holdings gebaseer op SEC Deponeringen en huidige aandeelprys. Hierdie tabel is meer volledige (natuurlik) as die gespesifiseerde lys ingesluit in die jaarverslag, nie te praat van meer interessant. Dit kan jy ook meer buigsaam deur die insluiting van 'n paar van die ander kleiner maatskappye te wees. Ek glo ek het iewers gelees keer dat ongeveer 80% van Berkshire Hathaway aandelebesit bestaan ​​uit net sowat ses maatskappye. Die benadering uitgespel Die Verbeel jou jy is Warren Buffett benadering is baie eenvoudig. Jy neem net jou gunsteling strategieë uit The Essential aged Belegging Guide. en jy hulle in diens te neem op jou gunsteling aandele uit onder diegene wat tans gehou word deur Berkshire Hathaway. As jy die huidige Holdings Berkshire se (sien skakels hierbo) hersien, is dit belangrik dat jy jou eie omsigtigheidsondersoek doen, beide vanuit 'n fundamentele ontleding van groei en lewensvatbaarheid n Berkshire maatskappy se langtermyn asook sy huidige waardasie. True, hierdie benadering berus baie op Buffett vir 'n aanvanklike mandjie aandele waaruit te kies. Maar wanneer dit tyd aanbreek om die werklike keuse, dit is jou besluit, en jy is die enigste een wat uiteindelik aanspreeklik vir die maak van dit. So doen verdere navorsing, doen jou eie due diligence, oorweeg huidige waardasies (dit wil sê die prys), en dan en slegs dan in diens van jou keuse strategieë van die The Essential aged Belegging Guide op die Buffett voorraad (s) sou jy die graagste wou besit. Die beginsels van aged Belegging is soos klank as hulle kragtig. As jy die koste basis kan verminder op jou lang termyn Holdings deur net 5-10% per jaar, en as jy hierdie strategieë op 'n soliede, langtermyn diens, 'n beter besighede (bv die soort Buffett besit), jy gaan baie doen goed oor die lang termyn. [Die vermindering van jou koste basis? Is dit regtig moontlik om aan te pas of te verlaag die koste basis op jou lang termyn Holdings nadat jy dit het verkry? Nie net is dit moontlik om jou koste basis te verlaag nadat jy aandele het verwerf, is dit ook moontlik om jou koste basis te verlaag voor en tydens. ook. Vir meer besonderhede, kyk na die verwante artikel, Aangesuiwer kostebasis met opsies.] finale Gedagtes Vir die Warren Buffett puriste daar buite, ek het geen twyfel dat daar is baie van foute te vinde met hierdie benadering. Vir een ding, 'n paar van die bedryf Berkshire se dekades vroeër verkry, en waarskynlik teen pryse ver goedkoper as wat hulle tans is verhandel teen. Maar onthou, hierdie strategie is oor voorgee jy Warren Buffett, nie eintlik besig om Warren Buffett. En voorgee, op 'n sekere vlak, is veronderstel om pret te wees. Dit is nie te sê dit is 'n fantastiese benadering. Inteendeel, deel van die pret is dat jy regtig gebruik opsies om 'n baie nader aan Buffett se belegging styl as 95% van die ander deelnemers aan die mark te kry. En ek moet ook daarop wys dat Buffett gebruik put skryfstrategieë homself te posisies verkry (en baie grotes, ek kan byvoeg) in Coca-Cola. So hierdie benadering is regtig nie so veel van 'n rek.